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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 865 697.00 | | 865 697.00 | 865 697.00 |
BZ Autres créances | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
CF Disponibilités | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 702.00 | | 945 702.00 | 945 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 865 697.00 | | 865 697.00 | 865 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 096.00 | 658 096.00 | | 658 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 670.00 | 3 917.00 | | 12 670.00 |
DG Autres réserves | 11 386.00 | 20 091.00 | | 11 386.00 |
DH Report à nouveau | | -65 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 701.00 | 175 048.00 | | 98 701.00 |
DL TOTAL (I) | 780 853.00 | 792 152.00 | | 780 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 772.00 | 151 327.00 | | 121 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 622.00 | 59 666.00 | | 41 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 080.00 | | 1 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 849.00 | 212 358.00 | | 164 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 702.00 | 1 004 509.00 | | 945 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 911.00 | 91 735.00 | | 73 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 736.00 | 182 561.00 | | 109 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 035.00 | 7 513.00 | | 11 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 701.00 | 175 048.00 | | 98 701.00 |