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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 370.00 | | 3 418 370.00 | 3 418 370.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 969.00 | | 3 449 969.00 | 3 449 969.00 |
CU Autres participations | 3 418 370.00 | | 3 418 370.00 | 3 418 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 563.00 | 403 563.00 | | 403 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 360.00 | | | 177 360.00 |
DL TOTAL (I) | 580 923.00 | 403 563.00 | | 580 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 813.00 | 2 208 142.00 | | 2 021 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 277.00 | 307 212.00 | | 844 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 1 020.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495.00 | 10 133.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 045.00 | 2 526 507.00 | | 2 869 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 969.00 | 2 930 070.00 | | 3 449 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 292.00 | 50 663.00 | | 220 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 931.00 | 50 663.00 | | 42 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 360.00 | | | 177 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 803.00 | | 495 567.00 | 2 922 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 418 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 418 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922 803.00 | | 495 567.00 | 2 922 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 811.00 | 165 811.00 | | 165 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021 813.00 | 188 660.00 | 782 395.00 | 2 021 813.00 |
VI Groupe et associés | 678 466.00 | 678 466.00 | | 678 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 329.00 | | | 186 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 045.00 | 1 035 892.00 | 782 395.00 | 2 869 045.00 |