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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 351.00 | | 68 351.00 | 68 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 721.00 | | 3 486 721.00 | 3 486 721.00 |
CF Disponibilités | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 593.00 | | 3 494 593.00 | 3 494 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
CU Autres participations | 3 418 370.00 | | 3 418 370.00 | 3 418 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 563.00 | 403 563.00 | | 403 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
DG Autres réserves | 1 138 328.00 | 861 461.00 | | 1 138 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 481.00 | 276 866.00 | | 280 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 728.00 | 1 582 247.00 | | 1 862 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 757.00 | 1 250 600.00 | | 1 050 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 411.00 | 609 466.00 | | 490 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 031.00 | | 2 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 654.00 | 24 874.00 | | 88 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 866.00 | 1 886 971.00 | | 1 631 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 593.00 | 3 469 218.00 | | 3 494 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 849.00 | 836 213.00 | | 783 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 754.00 | -7 613.00 | | -5 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 438.00 | 299 438.00 | | 299 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 957.00 | 22 571.00 | | 18 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 481.00 | 276 866.00 | | 280 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 993.00 | | 68 351.00 | 3 467 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 623.00 | | 3 486 721.00 | 49 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 623.00 | | 3 486 721.00 | 49 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467 993.00 | | 68 351.00 | 3 467 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 165.00 | 242 165.00 | | 242 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 758.00 | 202 740.00 | 840 360.00 | 1 050 758.00 |
VI Groupe et associés | 248 246.00 | 248 246.00 | | 248 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 843.00 | | | 199 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 866.00 | 783 849.00 | 840 360.00 | 1 631 866.00 |