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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 370.00 | | 3 418 370.00 | 3 418 370.00 |
BZ Autres créances | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CF Disponibilités | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 329.00 | | 3 469 329.00 | 3 469 329.00 |
CU Autres participations | 3 418 370.00 | | 3 418 370.00 | 3 418 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 563.00 | 403 563.00 | | 403 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
DG Autres réserves | 168 492.00 | | | 168 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 085.00 | 177 360.00 | | 200 085.00 |
DL TOTAL (I) | 781 009.00 | 580 923.00 | | 781 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 153.00 | 2 021 813.00 | | 1 833 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 081.00 | 844 277.00 | | 853 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 460.00 | | 2 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 688 320.00 | 2 869 045.00 | | 2 688 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 329.00 | 3 449 969.00 | | 3 469 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 563.00 | 1 035 892.00 | | 1 046 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 594.00 | | | -13 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 569.00 | 220 292.00 | | 229 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 483.00 | 42 931.00 | | 29 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 085.00 | 177 360.00 | | 200 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 370.00 | | | 3 418 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 418 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 418 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418 370.00 | | | 3 418 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 436.00 | 231 436.00 | | 231 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 153.00 | 191 396.00 | 793 741.00 | 1 833 153.00 |
VI Groupe et associés | 621 644.00 | 621 644.00 | | 621 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 660.00 | | | 188 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 320.00 | 1 046 563.00 | 793 741.00 | 2 688 320.00 |