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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 812.00 | | 3 429 812.00 | 3 429 812.00 |
BZ Autres créances | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CF Disponibilités | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 904.00 | | 3 444 904.00 | 3 444 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
CU Autres participations | 3 418 370.00 | | 3 418 370.00 | 3 418 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 563.00 | 403 563.00 | | 403 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 873.00 | 8 868.00 | | 18 873.00 |
DG Autres réserves | 358 573.00 | 168 492.00 | | 358 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 598.00 | 200 085.00 | | 250 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 607.00 | 781 009.00 | | 1 031 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 757.00 | 1 833 153.00 | | 1 641 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 976.00 | 853 081.00 | | 769 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 2 086.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 297.00 | 2 688 320.00 | | 2 413 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 904.00 | 3 469 329.00 | | 3 444 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 711.00 | 1 046 563.00 | | 965 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 143.00 | -13 594.00 | | -10 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 475.00 | 229 569.00 | | 279 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 877.00 | 29 483.00 | | 28 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 598.00 | 200 085.00 | | 250 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 370.00 | | 11 442.00 | 3 418 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 429 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418 370.00 | | 11 442.00 | 3 418 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 892.00 | 304 892.00 | | 304 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 758.00 | 194 171.00 | 805 249.00 | 1 641 758.00 |
VI Groupe et associés | 465 084.00 | 465 084.00 | | 465 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 396.00 | | | 191 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 297.00 | 965 711.00 | 805 249.00 | 2 413 297.00 |