| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 106 616.00 | | 106 616.00 | 106 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 249.00 | 14 694.00 | 12 555.00 | 27 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 540.00 | 9 167.00 | 12 372.00 | 21 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 414.00 | 23 871.00 | 131 544.00 | 155 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BP En cours de production de services | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
BZ Autres créances | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 505.00 | | 87 505.00 | 87 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 920.00 | 23 871.00 | 219 049.00 | 242 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 585.00 | -4 864.00 | | -111 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 506.00 | -106 720.00 | | 45 506.00 |
DL TOTAL (I) | -56 078.00 | -101 585.00 | | -56 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 691.00 | 238 507.00 | | 196 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 091.00 | 17 734.00 | | 16 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 145.00 | 83 126.00 | | 61 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 128.00 | 340 566.00 | | 275 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 049.00 | 238 982.00 | | 219 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 929.00 | 251 679.00 | | 204 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 663.00 | 131 140.00 | | 107 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 308.00 | | 529 308.00 | 529 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 308.00 | | 529 308.00 | 529 308.00 |
FM Production stockée | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 567.00 | 438.00 | | 4 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 101.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 1 308.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | -1 308.00 | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 852.00 | 524 853.00 | | 538 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 346.00 | 631 574.00 | | 493 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 506.00 | -106 720.00 | | 45 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 396.00 | 6 383.00 | | 2 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 298.00 | | 1 167.00 | 155 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 155 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 48 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 626.00 | | | 106 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 672.00 | | 1 167.00 | 48 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 617.00 | 10 049.00 | 795.00 | 14 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 607.00 | 10 049.00 | 795.00 | 14 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
UX Autres créances clients | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 663.00 | 107 663.00 | | 107 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 028.00 | 18 830.00 | 70 198.00 | 89 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VP Divers | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
VW T.V.A. | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 128.00 | 204 929.00 | 70 198.00 | 275 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | 3 896.00 | | 2 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 487.00 | 4 510.00 | | 7 487.00 |
ST Autres comptes | 74 914.00 | 87 991.00 | | 74 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 043.00 | 15 898.00 | | 16 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 220.00 | | |
YT Sous‐traitance | 31 084.00 | 79 570.00 | | 31 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 724.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 867.00 | 4 619.00 | | 3 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 750.00 | 103 691.00 | | 107 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 049.00 | 41 644.00 | | 28 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 529.00 | 187 969.00 | | 129 529.00 |