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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 116 616.00 | | 116 616.00 | 116 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 055.00 | 29 161.00 | 49 894.00 | 79 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 542.00 | 7 112.00 | 32 429.00 | 39 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 222.00 | 36 283.00 | 198 939.00 | 235 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BP En cours de production de services | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 704.00 | | 205 704.00 | 205 704.00 |
BZ Autres créances | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
CF Disponibilités | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 116.00 | | 266 116.00 | 266 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 338.00 | 36 283.00 | 465 055.00 | 501 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 078.00 | | | -66 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
DL TOTAL (I) | -17 393.00 | | | -17 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 652.00 | | | 111 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 765.00 | | | 120 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 028.00 | | | 146 028.00 |
EA Autres dettes | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 448.00 | | | 482 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 055.00 | | | 465 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 324.00 | | | 431 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 815.00 | | 1 081 815.00 | 1 081 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 815.00 | | 1 081 815.00 | 1 081 815.00 |
FM Production stockée | | | -7 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 791.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 444.00 | | | -21 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 688.00 | | | 1 092 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 003.00 | | | 1 054 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 414.00 | | 94 502.00 | 155 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 694.00 | 235 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 694.00 | 118 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 626.00 | | 10 000.00 | 106 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 789.00 | | 84 502.00 | 48 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 871.00 | 20 854.00 | 8 441.00 | 23 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 861.00 | 20 854.00 | 8 441.00 | 23 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
UX Autres créances clients | 205 704.00 | 205 704.00 | | 205 704.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 652.00 | 60 528.00 | 51 124.00 | 111 652.00 |
VI Groupe et associés | 120 765.00 | 120 765.00 | | 120 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 267.00 | 246 267.00 | | 246 267.00 |
VW T.V.A. | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 448.00 | 431 324.00 | 51 124.00 | 482 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
ST Autres comptes | 108 553.00 | | | 108 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
YT Sous‐traitance | 160 165.00 | | | 160 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 363.00 | | | 216 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 309.00 | | | 80 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 870.00 | | | 309 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |