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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 116 616.00 | | 116 616.00 | 116 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 755.00 | 35 464.00 | 34 291.00 | 69 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 992.00 | 15 038.00 | 30 954.00 | 45 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 512.00 | 50 512.00 | 182 000.00 | 232 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BP En cours de production de services | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 603.00 | | 136 603.00 | 136 603.00 |
BZ Autres créances | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CF Disponibilités | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 144.00 | | 213 144.00 | 213 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 656.00 | 50 512.00 | 395 144.00 | 445 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 393.00 | | | -27 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
DL TOTAL (I) | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 378.00 | | | 157 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 404.00 | | | 85 404.00 |
EA Autres dettes | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 261.00 | | | 375 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 144.00 | | | 395 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 897.00 | | | 321 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
FG Production vendue services | 753 646.00 | | 753 646.00 | 753 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 297.00 | | 754 297.00 | 754 297.00 |
FM Production stockée | | | 3 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 716.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 057.00 | | | 762 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 781.00 | | | 724 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 222.00 | | 6 640.00 | 235 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 350.00 | 232 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 350.00 | 115 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 626.00 | | | 116 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 597.00 | | 6 500.00 | 118 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 283.00 | 21 716.00 | 7 488.00 | 36 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 274.00 | 21 716.00 | 7 488.00 | 36 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 713.00 | 10 003.00 | 21 710.00 | 31 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 136 603.00 | 136 603.00 | | 136 603.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 806.00 | 20 152.00 | 31 654.00 | 51 806.00 |
VI Groupe et associés | 157 378.00 | 157 378.00 | | 157 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 347.00 | 171 207.00 | 140.00 | 171 347.00 |
VW T.V.A. | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 261.00 | 321 897.00 | 53 364.00 | 375 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
ST Autres comptes | 91 532.00 | | | 91 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
YT Sous‐traitance | 95 651.00 | | | 95 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 548.00 | | | 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 252.00 | | | 143 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 692.00 | | | 214 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |