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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 116 616.00 | | 116 616.00 | 116 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 755.00 | 47 543.00 | 22 212.00 | 69 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 657.00 | 23 192.00 | 23 465.00 | 46 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 395.00 | 70 744.00 | 168 650.00 | 239 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BP En cours de production de services | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 705.00 | 80.00 | 97 626.00 | 97 705.00 |
BZ Autres créances | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CF Disponibilités | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 858.00 | 80.00 | 142 779.00 | 142 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 253.00 | 70 824.00 | 311 429.00 | 382 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 465.00 | | | -90 465.00 |
DL TOTAL (I) | -70 582.00 | | | -70 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 795.00 | | | 204 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
EA Autres dettes | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 011.00 | | | 382 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 429.00 | | | 311 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 011.00 | | | 382 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FG Production vendue services | 508 904.00 | | 508 904.00 | 508 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 207.00 | | 509 207.00 | 509 207.00 |
FM Production stockée | | | 8 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 931.00 | | | 525 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 396.00 | | | 616 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 465.00 | | | -90 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 512.00 | | 6 882.00 | 232 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 626.00 | | | 116 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 747.00 | | 666.00 | 115 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 6 217.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 512.00 | 20 233.00 | | 50 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 502.00 | 20 233.00 | | 50 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
UX Autres créances clients | 97 514.00 | 97 514.00 | | 97 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
VI Groupe et associés | 204 795.00 | 204 795.00 | | 204 795.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 866.00 | 111 509.00 | 6 357.00 | 117 866.00 |
VW T.V.A. | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 011.00 | 382 011.00 | | 382 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
ST Autres comptes | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
YT Sous‐traitance | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 796.00 | | | 109 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 478.00 | | | 201 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |