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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 005 293.00 | | 2 005 293.00 | 2 005 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 293.00 | | 2 005 293.00 | 2 005 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BZ Autres créances | 199 372.00 | | 199 372.00 | 199 372.00 |
CF Disponibilités | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 685.00 | | 227 685.00 | 227 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 979.00 | | 2 232 979.00 | 2 232 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 735.00 | | | -164 735.00 |
DL TOTAL (I) | 835 264.00 | | | 835 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 227.00 | | | 1 178 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
EA Autres dettes | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 305.00 | | | 1 391 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 979.00 | | | 2 232 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 305.00 | | | 1 391 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 038.00 | | | 176 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 735.00 | | | -164 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 005 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005 294.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 030.00 | 120 030.00 | | 120 030.00 |
UX Autres créances clients | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VB T. V. A. | 76 694.00 | | | 76 694.00 |
VC Groupe et associés | 178.00 | | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 227.00 | 1 178 227.00 | | 1 178 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 112.00 | 211 112.00 | | 211 112.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 305.00 | 1 391 305.00 | | 1 391 305.00 |