| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 435.00 | 42 839.00 | 41 597.00 | 84 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 046 587.00 | 666 400.00 | 1 380 187.00 | 2 046 587.00 |
AN Terrains | 209 352.00 | | 209 352.00 | 209 352.00 |
AP Constructions | 5 391 838.00 | 1 192 971.00 | 4 198 867.00 | 5 391 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 422.00 | 564 164.00 | 1 461 257.00 | 2 025 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 265.00 | 184 944.00 | 245 320.00 | 430 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 188 079.00 | 2 651 318.00 | 7 536 760.00 | 10 188 079.00 |
BT Marchandises | 126 885.00 | 30 625.00 | 96 260.00 | 126 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BZ Autres créances | 81 723.00 | 135.00 | 81 588.00 | 81 723.00 |
CF Disponibilités | 87 602.00 | | 87 602.00 | 87 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 862.00 | 30 760.00 | 283 102.00 | 313 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 501 941.00 | 2 682 078.00 | 7 819 863.00 | 10 501 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 872.00 | -2 574 155.00 | | -9 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333 739.00 | -1 605 717.00 | | -1 333 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 390.00 | -3 179 872.00 | | 1 656 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 785.00 | 1 285.00 | | 2 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 785.00 | 1 285.00 | | 2 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 440.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169 139.00 | 10 993 503.00 | | 5 169 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 872.00 | 463 784.00 | | 734 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 560.00 | 146 244.00 | | 164 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 4 272.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 160 688.00 | 11 608 242.00 | | 6 160 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 819 863.00 | 8 429 655.00 | | 7 819 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 549.00 | | | 991 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 202.00 | | 550 202.00 | 550 202.00 |
FG Production vendue services | 114 636.00 | | 114 636.00 | 114 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 838.00 | | 664 838.00 | 664 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 205 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 333 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 459.00 | 4 085.00 | | 2 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 426.00 | 1 986.00 | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 200.00 | 651 297.00 | | 712 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 938.00 | 2 257 013.00 | | 2 045 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 333 739.00 | -1 605 717.00 | | -1 333 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 788 165.00 | | 455 112.00 | 9 788 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 199.00 | | 10 188 079.00 | 55 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 199.00 | | 8 056 876.00 | 55 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131 022.00 | | | 2 131 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 656 963.00 | | 455 112.00 | 7 656 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 850.00 | 823 468.00 | | 1 827 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 598.00 | 222 640.00 | | 486 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 252.00 | 600 828.00 | | 1 341 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 285.00 | 1 501.00 | | 1 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135.00 | | | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 045.00 | 1 501.00 | | 32 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 722 104.00 | | 4 722 104.00 | 4 722 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 872.00 | 734 872.00 | | 734 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 447 035.00 | | 447 035.00 | 447 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 584.00 | 82 584.00 | | 82 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 425.00 | 98 245.00 | 180.00 | 98 425.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 160 288.00 | 991 149.00 | 5 169 139.00 | 6 160 288.00 |