| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 540.00 | 13 358.00 | 50 182.00 | 63 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 046 587.00 | 257 083.00 | 1 789 504.00 | 2 046 587.00 |
AN Terrains | 195 672.00 | | 195 672.00 | 195 672.00 |
AP Constructions | 5 307 409.00 | 463 531.00 | 4 843 879.00 | 5 307 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 469.00 | 221 788.00 | 1 501 681.00 | 1 723 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 334.00 | 68 337.00 | 302 997.00 | 371 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 708 190.00 | 1 024 096.00 | 8 684 095.00 | 9 708 190.00 |
BT Marchandises | 146 305.00 | 18 379.00 | 127 926.00 | 146 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BZ Autres créances | 89 781.00 | | 89 781.00 | 89 781.00 |
CF Disponibilités | 59 390.00 | | 59 390.00 | 59 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 315.00 | 18 379.00 | 313 936.00 | 332 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 040 506.00 | 1 042 475.00 | 8 998 031.00 | 10 040 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -940 605.00 | -164 735.00 | | -940 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 633 551.00 | -775 870.00 | | -1 633 551.00 |
DL TOTAL (I) | -1 574 155.00 | 59 395.00 | | -1 574 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 261.00 | 7 682.00 | | 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 261.00 | 7 682.00 | | 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 351.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 641 778.00 | 8 144 757.00 | | 9 641 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 212.00 | 1 578 852.00 | | 879 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 339.00 | 46 219.00 | | 45 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 803.00 | | |
EA Autres dettes | 5 182.00 | 595.00 | | 5 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 571 925.00 | 9 794 268.00 | | 10 571 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 998 031.00 | 9 861 346.00 | | 8 998 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 147.00 | 1 649 512.00 | | 930 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 391 668.00 | | 316 522.00 | 9 391 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 708 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 597 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992 691.00 | | 117 436.00 | 1 992 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 398 977.00 | | 198 906.00 | 7 398 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 832.00 | 794 264.00 | | 229 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 132.00 | 210 309.00 | | 60 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 700.00 | 583 955.00 | | 169 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 682.00 | 261.00 | 7 682.00 | 7 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 682.00 | 18 640.00 | 7 682.00 | 7 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 640.00 | 7 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 518 079.00 | | 9 518 079.00 | 9 518 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 212.00 | 879 212.00 | | 879 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VB T. V. A. | 87 957.00 | 87 957.00 | | 87 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 123 699.00 | | 123 699.00 | 123 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 800.00 | 126 620.00 | 180.00 | 126 800.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 571 925.00 | 930 147.00 | 9 641 778.00 | 10 571 925.00 |