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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 435.00 | 24 857.00 | 59 578.00 | 84 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 046 587.00 | 461 741.00 | 1 584 846.00 | 2 046 587.00 |
AN Terrains | 195 672.00 | | 195 672.00 | 195 672.00 |
AP Constructions | 5 310 009.00 | 825 928.00 | 4 484 081.00 | 5 310 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 469.00 | 392 934.00 | 1 330 534.00 | 1 723 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 614.00 | 122 389.00 | 250 225.00 | 372 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
AX Avances et acomptes | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 788 165.00 | 1 827 850.00 | 7 960 315.00 | 9 788 165.00 |
BT Marchandises | 118 800.00 | 30 625.00 | 88 175.00 | 118 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BZ Autres créances | 77 443.00 | 135.00 | 77 308.00 | 77 443.00 |
CF Disponibilités | 287 851.00 | | 287 851.00 | 287 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 100.00 | 30 760.00 | 469 340.00 | 500 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 288 265.00 | 1 858 610.00 | 8 429 655.00 | 10 288 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 574 155.00 | -940 605.00 | | -2 574 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 605 717.00 | -1 633 551.00 | | -1 605 717.00 |
DL TOTAL (I) | -3 179 872.00 | -1 574 155.00 | | -3 179 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 285.00 | 261.00 | | 1 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 285.00 | 261.00 | | 1 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 414.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 993 503.00 | 9 641 778.00 | | 10 993 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 784.00 | 879 212.00 | | 463 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 244.00 | 45 339.00 | | 146 244.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | 5 182.00 | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 608 242.00 | 10 571 925.00 | | 11 608 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 429 655.00 | 8 998 031.00 | | 8 429 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 739.00 | 930 147.00 | | 614 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 760.00 | | 485 760.00 | 485 760.00 |
FG Production vendue services | 161 451.00 | | 161 451.00 | 161 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 212.00 | | 647 212.00 | 647 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 480 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 605 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 085.00 | 6 215.00 | | 4 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 986.00 | 1 944.00 | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 297.00 | 738 816.00 | | 651 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 013.00 | 2 372 367.00 | | 2 257 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 605 717.00 | -1 633 551.00 | | -1 605 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 708 190.00 | | 79 975.00 | 9 708 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 788 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 656 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110 127.00 | | 20 895.00 | 2 110 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 597 884.00 | | 59 079.00 | 7 597 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 096.00 | 803 754.00 | | 1 024 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 441.00 | 216 158.00 | | 270 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 655.00 | 587 596.00 | | 753 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261.00 | 1 024.00 | | 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 379.00 | 12 246.00 | | 18 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 379.00 | 12 381.00 | | 18 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 640.00 | 13 405.00 | | 18 640.00 |
UG ‐ Financières | | 13 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 551 838.00 | | 10 551 838.00 | 10 551 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 784.00 | 463 784.00 | | 463 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 74 591.00 | 74 591.00 | | 74 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 441 665.00 | | 441 665.00 | 441 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 788.00 | 89 608.00 | 180.00 | 89 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 608 242.00 | 614 739.00 | 10 993 503.00 | 11 608 242.00 |