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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AN Terrains | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AP Constructions | 262 500.00 | 122 325.00 | 140 174.00 | 262 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 442.00 | 8 986.00 | 110 455.00 | 119 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 726.00 | 133 596.00 | 338 130.00 | 471 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 713.00 | 133 596.00 | 340 117.00 | 473 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 139 694.00 | | | 139 694.00 |
DH Report à nouveau | -21 182.00 | | | -21 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 523.00 | | | -19 523.00 |
DL TOTAL (I) | 115 757.00 | | | 115 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 668.00 | | | 205 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 359.00 | | | 224 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 117.00 | | | 340 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 359.00 | | | 224 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 523.00 | | | -19 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 726.00 | | | 471 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 164.00 | | | 470 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 811.00 | 11 784.00 | | 121 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 249.00 | 11 784.00 | | 120 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VI Groupe et associés | 203 766.00 | 203 766.00 | | 203 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
VP Divers | 384.00 | | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 359.00 | 224 359.00 | | 224 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
ST Autres comptes | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 449.00 | | | 29 449.00 |