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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AN Terrains | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AP Constructions | 262 500.00 | 132 519.00 | 129 981.00 | 262 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 670.00 | 9 644.00 | 110 026.00 | 119 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 955.00 | 144 447.00 | 327 507.00 | 471 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 794.00 | 144 447.00 | 330 347.00 | 474 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 139 694.00 | | | 139 694.00 |
DH Report à nouveau | -40 706.00 | | | -40 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 058.00 | | | -6 058.00 |
DL TOTAL (I) | 109 699.00 | | | 109 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 743.00 | | | 208 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 647.00 | | | 220 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 346.00 | | | 330 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 647.00 | | | 220 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 058.00 | | | -6 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 727.00 | | | 471 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 165.00 | | | 470 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 596.00 | 11 790.00 | 939.00 | 133 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 034.00 | 11 790.00 | 939.00 | 132 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VI Groupe et associés | 207 263.00 | 207 263.00 | | 207 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 647.00 | 220 647.00 | | 220 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
ST Autres comptes | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 035.00 | | | 15 035.00 |