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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 298 112.00 | | 298 112.00 | 298 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 659.00 | | 298 659.00 | 298 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 549.00 | 5 890.00 | 298 659.00 | 304 549.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 139 694.00 | 139 694.00 | | 139 694.00 |
DH Report à nouveau | -90 513.00 | -72 538.00 | | -90 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 842.00 | -17 975.00 | | 48 842.00 |
DL TOTAL (I) | 114 792.00 | 65 949.00 | | 114 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 708.00 | 237 732.00 | | 178 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 3 204.00 | | 2 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667.00 | 836.00 | | 667.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 867.00 | 243 773.00 | | 183 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 659.00 | 309 723.00 | | 298 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 867.00 | 243 773.00 | | 183 867.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 155.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 229.00 | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 160.00 | 229.00 | | 356 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 162.00 | | | 297 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 162.00 | 495.00 | | 297 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 998.00 | -265.00 | | 58 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 896.00 | 26 249.00 | | 377 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 054.00 | 44 224.00 | | 329 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 842.00 | -17 975.00 | | 48 842.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 178 708.00 | 178 708.00 | | 178 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 867.00 | 183 867.00 | | 183 867.00 |