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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 408 129.00 | 314 275.00 | 93 854.00 | 408 129.00 |
040 Immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 737.00 | 323 649.00 | 125 088.00 | 448 737.00 |
060 Stock marchandises | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
084 Disponibilités | 75 428.00 | | 75 428.00 | 75 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 930.00 | | 81 930.00 | 81 930.00 |
110 Total général Actif | 530 668.00 | 323 649.00 | 207 018.00 | 530 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 292.00 | 6 226.00 | | 7 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 095.00 | 123 196.00 | | 147 095.00 |
230 Autres produits | 201.00 | 28.00 | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 587.00 | 129 449.00 | | 154 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 391.00 | 2 606.00 | | 3 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -485.00 | -120.00 | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 63 625.00 | 47 749.00 | | 63 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 369.00 | 2 327.00 | | 11 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 398.00 | 24 519.00 | | 33 398.00 |
252 Charges sociales | 9 199.00 | 7 446.00 | | 9 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 766.00 | 23 706.00 | | 22 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 264.00 | 108 233.00 | | 143 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 324.00 | 21 216.00 | | 11 324.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 891.00 | 240.00 | | 21 891.00 |
294 Charges financières | 2 142.00 | 2 317.00 | | 2 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 436.00 | 3 686.00 | | 13 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 642.00 | 15 467.00 | | 17 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 485.00 | | | 430 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |