| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 441 601.00 | 358 275.00 | 83 326.00 | 441 601.00 |
040 Immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 209.00 | 367 649.00 | 114 560.00 | 482 209.00 |
060 Stock marchandises | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
072 Créances – Autres | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
084 Disponibilités | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
110 Total général Actif | 547 940.00 | 367 649.00 | 180 292.00 | 547 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 977.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 346.00 | 7 663.00 | | 8 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 620.00 | 138 260.00 | | 130 620.00 |
230 Autres produits | 289.00 | | | 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 255.00 | 145 923.00 | | 139 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 873.00 | 3 957.00 | | 2 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 310.00 | -130.00 | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 61 629.00 | 52 577.00 | | 61 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 739.00 | 4 887.00 | | 4 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 978.00 | 40 329.00 | | 45 978.00 |
252 Charges sociales | 15 394.00 | 13 160.00 | | 15 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 419.00 | 21 580.00 | | 22 419.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 342.00 | 136 363.00 | | 153 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 087.00 | 9 560.00 | | -14 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 258.00 | | | 258.00 |
294 Charges financières | 1 486.00 | 1 621.00 | | 1 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 314.00 | 7 939.00 | | -15 314.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 932.00 | | | 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 219.00 | | | 468 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |