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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 427 611.00 | 335 855.00 | 91 756.00 | 427 611.00 |
040 Immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 219.00 | 345 229.00 | 122 990.00 | 468 219.00 |
060 Stock marchandises | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
072 Créances – Autres | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
084 Disponibilités | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
110 Total général Actif | 542 516.00 | 345 229.00 | 197 286.00 | 542 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 663.00 | 6 226.00 | | 7 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 260.00 | 123 196.00 | | 138 260.00 |
230 Autres produits | | 28.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 923.00 | 129 449.00 | | 145 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 957.00 | 2 606.00 | | 3 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | -120.00 | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 52 577.00 | 47 749.00 | | 52 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 887.00 | 2 327.00 | | 4 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 329.00 | 24 519.00 | | 40 329.00 |
252 Charges sociales | 13 160.00 | 7 446.00 | | 13 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 580.00 | 23 706.00 | | 21 580.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 363.00 | 108 233.00 | | 136 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 560.00 | 21 216.00 | | 9 560.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 240.00 | | |
294 Charges financières | 1 621.00 | 2 317.00 | | 1 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 686.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 939.00 | 15 467.00 | | 7 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 485.00 | | | 430 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |