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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
AP Constructions | 1 385 476.00 | 681 051.00 | 704 425.00 | 1 385 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 619.00 | 828 095.00 | 383 523.00 | 1 211 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 787.00 | 32 882.00 | 64 905.00 | 97 787.00 |
BF Prêts | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 621.00 | 1 542 028.00 | 1 408 593.00 | 2 950 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 698.00 | | 98 698.00 | 98 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 517.00 | 87.00 | 269 430.00 | 269 517.00 |
BZ Autres créances | 83 431.00 | | 83 431.00 | 83 431.00 |
CF Disponibilités | 117 312.00 | | 117 312.00 | 117 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 307.00 | 87.00 | 585 220.00 | 585 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 928.00 | 1 542 115.00 | 1 993 813.00 | 3 535 928.00 |
CU Autres participations | 202 553.00 | | 202 553.00 | 202 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 364.00 | | | 468 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
DH Report à nouveau | -213 111.00 | | | -213 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
DL TOTAL (I) | 427 248.00 | | | 427 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 281.00 | | | 523 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 923.00 | | | 391 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 618.00 | | | 435 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
EA Autres dettes | 137 251.00 | | | 137 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 565.00 | | | 1 566 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 813.00 | | | 1 993 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 475.00 | | | 1 199 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 899.00 | | 360 696.00 | 2 696 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 745.00 | 207 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 800.00 | 2 745.00 | 2 950 621.00 | 101 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 742 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 593.00 | | 356 147.00 | 2 386 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 506.00 | | 4 549.00 | 208 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 639.00 | 209 389.00 | | 1 332 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 639.00 | 209 389.00 | | 1 332 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87.00 | | | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87.00 | | | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87.00 | | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 618.00 | 435 618.00 | | 435 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 251.00 | 137 251.00 | | 137 251.00 |
UP Prêts | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 269 413.00 | | | 269 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 281.00 | 156 191.00 | 311 847.00 | 523 281.00 |
VI Groupe et associés | 391 923.00 | 391 923.00 | | 391 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 150.00 | | | 168 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 710.00 | | | 232 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
VP Divers | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 025.00 | 365 697.00 | 5 327.00 | 371 025.00 |
VW T.V.A. | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 565.00 | 1 199 475.00 | 311 847.00 | 1 566 565.00 |