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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 500.00 | 25 039.00 | 37 461.00 | 62 500.00 |
AN Terrains | 72 112.00 | 9 631.00 | 62 481.00 | 72 112.00 |
AP Constructions | 2 109 456.00 | 1 219 729.00 | 889 728.00 | 2 109 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 403 919.00 | 1 128 637.00 | 1 275 282.00 | 2 403 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 717.00 | 205 427.00 | 132 290.00 | 337 717.00 |
BF Prêts | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 190 599.00 | 2 588 462.00 | 2 602 137.00 | 5 190 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 532.00 | | 204 532.00 | 204 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 046.00 | 87.00 | 9 959.00 | 10 046.00 |
BZ Autres créances | 119 692.00 | | 119 692.00 | 119 692.00 |
CF Disponibilités | 53 281.00 | | 53 281.00 | 53 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 819.00 | 87.00 | 406 732.00 | 406 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 418.00 | 2 588 549.00 | 3 008 869.00 | 5 597 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
CU Autres participations | 202 553.00 | | 202 553.00 | 202 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 364.00 | | | 468 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
DH Report à nouveau | -258 661.00 | | | -258 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 932.00 | | | -621 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
DL TOTAL (I) | -281 705.00 | | | -281 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 982.00 | | | 1 814 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 411.00 | | | 290 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 224.00 | | | 742 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 311.00 | | | 172 311.00 |
EA Autres dettes | 270 646.00 | | | 270 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 574.00 | | | 3 290 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 869.00 | | | 3 008 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 289.00 | | | 1 846 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 145.00 | 9 665.00 | 22 810.00 | 13 145.00 |
FG Production vendue services | 3 878 400.00 | | 3 878 400.00 | 3 878 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 545.00 | 9 665.00 | 3 901 210.00 | 3 891 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 261.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 800.00 | | | 3 966 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 731.00 | | | 4 588 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 932.00 | | | -621 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 978.00 | | | 96 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 725.00 | | 1 172 677.00 | 4 035 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 199.00 | 5 190 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 199.00 | 4 923 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 290.00 | | 12 210.00 | 50 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 781 188.00 | | 1 160 215.00 | 3 781 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 247.00 | | 252.00 | 204 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 401.00 | 472 261.00 | 18 199.00 | 2 134 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 283.00 | 9 756.00 | | 15 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 118.00 | 462 505.00 | 18 199.00 | 2 119 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87.00 | | | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87.00 | | | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87.00 | | | 87.00 |