| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 090.00 | 8 060.00 | 28 030.00 | 36 090.00 |
AN Terrains | 72 112.00 | 3 960.00 | 68 152.00 | 72 112.00 |
AP Constructions | 1 567 775.00 | 887 097.00 | 680 678.00 | 1 567 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 200.00 | 823 615.00 | 538 585.00 | 1 362 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 981.00 | 105 581.00 | 207 400.00 | 312 981.00 |
BF Prêts | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 672.00 | 1 828 313.00 | 1 728 359.00 | 3 556 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 512.00 | | 213 512.00 | 213 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 955.00 | 87.00 | 617 868.00 | 617 955.00 |
BZ Autres créances | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
CF Disponibilités | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 956.00 | 87.00 | 905 869.00 | 905 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 628.00 | 1 828 400.00 | 2 634 228.00 | 4 462 628.00 |
CU Autres participations | 202 553.00 | | 202 553.00 | 202 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 364.00 | | | 468 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
DG Autres réserves | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
DL TOTAL (I) | 689 083.00 | | | 689 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 284.00 | | | 841 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 933.00 | | | 385 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 150.00 | | | 451 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 587.00 | | | 162 587.00 |
EA Autres dettes | 104 191.00 | | | 104 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 145.00 | | | 1 945 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 228.00 | | | 2 634 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 538.00 | | | 1 303 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 230.00 | 1 230.00 | |
FG Production vendue services | 3 318 365.00 | | 3 318 365.00 | 3 318 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 365.00 | 1 230.00 | 3 319 595.00 | 3 318 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 430.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 172.00 | | | 3 403 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 276.00 | | | 3 377 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 881.00 | | | 107 881.00 |