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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 2.00 | 4 398.00 | 4 400.00 |
AN Terrains | 56 114.00 | 274.00 | 55 841.00 | 56 114.00 |
AP Constructions | 1 308 873.00 | 721 042.00 | 587 831.00 | 1 308 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 643.00 | 837 413.00 | 378 230.00 | 1 215 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 470.00 | 45 033.00 | 113 437.00 | 158 470.00 |
AX Avances et acomptes | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
BF Prêts | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 454.00 | 1 603 765.00 | 1 375 689.00 | 2 979 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 240.00 | | 116 240.00 | 116 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 141.00 | 87.00 | 682 054.00 | 682 141.00 |
BZ Autres créances | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
CF Disponibilités | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 001.00 | 87.00 | 996 914.00 | 997 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 455.00 | 1 603 852.00 | 2 372 603.00 | 3 976 455.00 |
CU Autres participations | 202 553.00 | | 202 553.00 | 202 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 364.00 | | | 468 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
DH Report à nouveau | -198 252.00 | | | -198 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 540.00 | | | 262 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
DL TOTAL (I) | 678 466.00 | | | 678 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 449.00 | | | 596 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 091.00 | | | 506 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 551.00 | | | 390 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
EA Autres dettes | 126 255.00 | | | 126 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 137.00 | | | 1 694 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 603.00 | | | 2 372 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 817.00 | | | 1 307 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
FG Production vendue services | 3 106 619.00 | | 3 106 619.00 | 3 106 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 614.00 | | 3 107 614.00 | 3 107 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 938.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 554.00 | | | -4 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 767.00 | | | 3 184 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 226.00 | | | 2 922 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 540.00 | | | 262 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 100.00 | | | 94 100.00 |