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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 201.00 | 3 102.00 | 99.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 603.00 | 257 387.00 | 271 216.00 | 528 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 391.00 | 106 079.00 | 17 312.00 | 123 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 432.00 | 366 568.00 | 313 864.00 | 680 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BN En cours de production de biens | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 983.00 | | 183 983.00 | 183 983.00 |
BZ Autres créances | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 254 734.00 | | 254 734.00 | 254 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 106.00 | | 499 106.00 | 499 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 538.00 | 366 568.00 | 812 970.00 | 1 179 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
CU Autres participations | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 351 939.00 | 322 106.00 | | 351 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 440.00 | 29 833.00 | | 70 440.00 |
DL TOTAL (I) | 430 764.00 | 360 324.00 | | 430 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 648.00 | 107 516.00 | | 207 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 289.00 | 60 296.00 | | 88 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 259.00 | 55 323.00 | | 86 259.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 207.00 | 223 142.00 | | 382 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 970.00 | 583 466.00 | | 812 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 861.00 | 146 923.00 | | 240 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 018.00 | | 202 785.00 | 482 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 370.00 | 680 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 370.00 | 655 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 015.00 | | 202 551.00 | 457 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 003.00 | | 234.00 | 25 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 644.00 | 78 294.00 | 4 370.00 | 292 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 644.00 | 78 294.00 | 4 370.00 | 292 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 289.00 | 88 289.00 | | 88 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 183 983.00 | | | 183 983.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 583.00 | 66 237.00 | 141 346.00 | 207 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 859.00 | 204 859.00 | | 204 859.00 |
VW T.V.A. | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 207.00 | 240 861.00 | 141 346.00 | 382 207.00 |