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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 201.00 | 3 194.00 | 8.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 277.00 | 566 654.00 | 18 623.00 | 585 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 654.00 | 99 581.00 | 64 074.00 | 163 654.00 |
AX Avances et acomptes | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 260.00 | 669 428.00 | 112 832.00 | 782 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 372.00 | | 258 372.00 | 258 372.00 |
BZ Autres créances | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
CF Disponibilités | 320 854.00 | | 320 854.00 | 320 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 819.00 | | 686 819.00 | 686 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 079.00 | 669 428.00 | 799 651.00 | 1 469 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
CU Autres participations | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | 250 200.00 | | 250 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 117.00 | 7 847.00 | | 10 117.00 |
DG Autres réserves | 175 948.00 | 157 805.00 | | 175 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 350.00 | 45 414.00 | | 71 350.00 |
DL TOTAL (I) | 507 616.00 | 461 266.00 | | 507 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 088.00 | 39 776.00 | | 19 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 077.00 | 129 678.00 | | 149 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 869.00 | 126 066.00 | | 120 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 034.00 | 295 520.00 | | 292 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 651.00 | 756 786.00 | | 799 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 034.00 | 276 441.00 | | 292 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 962.00 | | 16 711.00 | 774 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 23 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 413.00 | 782 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 413.00 | 758 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 636.00 | | 16 711.00 | 745 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 373.00 | 41 468.00 | 3 413.00 | 631 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 373.00 | 41 468.00 | 3 413.00 | 631 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 077.00 | 149 077.00 | | 149 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 258 372.00 | 258 372.00 | | 258 372.00 |
VB T. V. A. | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 365.00 | 301 365.00 | | 301 365.00 |
VW T.V.A. | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 034.00 | 289 034.00 | | 289 034.00 |