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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 201.00 | 3 175.00 | 26.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 121.00 | 547 391.00 | 37 729.00 | 585 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 314.00 | 80 807.00 | 76 507.00 | 157 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 962.00 | 631 373.00 | 143 589.00 | 774 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 230.00 | | 166 230.00 | 166 230.00 |
BZ Autres créances | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
CF Disponibilités | 347 512.00 | | 347 512.00 | 347 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 197.00 | | 613 197.00 | 613 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 159.00 | 631 373.00 | 756 786.00 | 1 388 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
CU Autres participations | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | 150 000.00 | | 250 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 847.00 | 6 942.00 | | 7 847.00 |
DG Autres réserves | 157 805.00 | 367 411.00 | | 157 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 414.00 | 18 100.00 | | 45 414.00 |
DL TOTAL (I) | 461 266.00 | 542 452.00 | | 461 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 776.00 | 86 877.00 | | 39 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 678.00 | 103 287.00 | | 129 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 066.00 | 112 687.00 | | 126 066.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 520.00 | 302 854.00 | | 295 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 786.00 | 845 306.00 | | 756 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 441.00 | 263 097.00 | | 276 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 381.00 | | 37 587.00 | 744 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 006.00 | 774 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 006.00 | 745 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 283.00 | | 30 359.00 | 722 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 098.00 | | 7 227.00 | 22 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 964.00 | 76 415.00 | 7 006.00 | 561 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 964.00 | 76 415.00 | 7 006.00 | 561 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 678.00 | 129 678.00 | | 129 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 166 230.00 | 166 230.00 | | 166 230.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 757.00 | 20 678.00 | 19 079.00 | 39 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 435.00 | 199 435.00 | | 199 435.00 |
VW T.V.A. | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 520.00 | 276 441.00 | 19 079.00 | 295 520.00 |