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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 201.00 | 3 120.00 | 81.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 819.00 | 326 748.00 | 209 070.00 | 535 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 043.00 | 121 506.00 | 5 537.00 | 127 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 463.00 | 451 375.00 | 236 088.00 | 687 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 085.00 | | 273 085.00 | 273 085.00 |
BZ Autres créances | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 283 303.00 | | 283 303.00 | 283 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 883.00 | | 631 883.00 | 631 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 346.00 | 451 375.00 | 867 971.00 | 1 319 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
CU Autres participations | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 622.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 001.00 | 351 939.00 | | 280 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 337.00 | 70 440.00 | | 66 337.00 |
DL TOTAL (I) | 497 100.00 | 430 764.00 | | 497 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 386.00 | 207 648.00 | | 141 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 172.00 | 88 289.00 | | 136 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 303.00 | 77 544.00 | | 93 303.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 870.00 | 373 492.00 | | 370 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 971.00 | 804 255.00 | | 867 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 328.00 | 240 861.00 | | 296 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 432.00 | | 51 531.00 | 680 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 21 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 500.00 | 687 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 666 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 195.00 | | 50 368.00 | 655 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 237.00 | | 1 162.00 | 25 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 568.00 | 124 307.00 | 39 500.00 | 366 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 568.00 | 124 307.00 | 39 500.00 | 366 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 172.00 | 136 172.00 | | 136 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 273 085.00 | | | 273 085.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 346.00 | 66 803.00 | 74 543.00 | 141 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 329.00 | 320 329.00 | | 320 329.00 |
VW T.V.A. | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 870.00 | 296 328.00 | 74 543.00 | 370 870.00 |