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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 618.00 | 6 682.00 | 8 935.00 | 15 618.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 746.00 | 442 140.00 | 78 606.00 | 520 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 540.00 | 11 934.00 | 11 606.00 | 23 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 741.00 | 464 145.00 | 122 596.00 | 586 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 656.00 | | 515 656.00 | 515 656.00 |
BZ Autres créances | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 627.00 | | 51 627.00 | 51 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 253.00 | | 617 253.00 | 617 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 994.00 | 464 145.00 | 739 849.00 | 1 203 994.00 |
CU Autres participations | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 155 290.00 | 253 032.00 | | 155 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 097.00 | -97 742.00 | | 15 097.00 |
DL TOTAL (I) | 234 534.00 | 219 437.00 | | 234 534.00 |
DP Provisions pour risques | | 79.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 789.00 | 128 684.00 | | 53 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 405.00 | 40 000.00 | | 20 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 674.00 | 104 314.00 | | 175 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 011.00 | 188 668.00 | | 234 011.00 |
EA Autres dettes | 21 435.00 | 22 454.00 | | 21 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 315.00 | 484 121.00 | | 505 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 849.00 | 703 636.00 | | 739 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 315.00 | 441 978.00 | | 505 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 403.00 | 31 787.00 | | 11 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 895.00 | | | 530 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 861.00 | | | 496 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 442.00 | 29 119.00 | 8 415.00 | 443 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | 1 215.00 | | 8 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 586.00 | 27 904.00 | 8 415.00 | 434 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UG ‐ Financières | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 674.00 | 175 674.00 | | 175 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
UX Autres créances clients | 515 656.00 | | | 515 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
VP Divers | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 011.00 | 234 011.00 | | 234 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 456.00 | 615 394.00 | 8 062.00 | 623 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 315.00 | 505 315.00 | | 505 315.00 |