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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 380.00 | 20 644.00 | 18 736.00 | 39 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 971.00 | 539 297.00 | 122 674.00 | 661 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 253.00 | 28 950.00 | 16 304.00 | 45 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 272.00 | 589 381.00 | 180 891.00 | 770 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -30 904.00 | | -30 904.00 | -30 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 608.00 | 17 284.00 | 258 324.00 | 275 608.00 |
BZ Autres créances | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
CF Disponibilités | 491 471.00 | | 491 471.00 | 491 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 798.00 | 17 284.00 | 820 514.00 | 837 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 070.00 | 606 665.00 | 1 001 405.00 | 1 608 070.00 |
CU Autres participations | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 337.00 | 4 594.00 | | -6 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 013.00 | -10 930.00 | | 189 013.00 |
DL TOTAL (I) | 324 677.00 | 135 663.00 | | 324 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 085.00 | 212 003.00 | | 204 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 443.00 | 133 862.00 | | 142 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 411.00 | 121 107.00 | | 93 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 200.00 | 142 005.00 | | 210 200.00 |
EA Autres dettes | 26 588.00 | 20 916.00 | | 26 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 728.00 | 629 893.00 | | 676 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 405.00 | 765 556.00 | | 1 001 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 119.00 | 132 516.00 | 1 779 635.00 | 1 647 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 119.00 | 132 516.00 | 1 779 635.00 | 1 647 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 064.00 | |
GE Autres charges | | | 5 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 252.00 | 7 500.00 | | 9 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 135.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 135.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 806.00 | 1 194 497.00 | | 1 799 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 793.00 | 1 205 428.00 | | 1 610 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 013.00 | -10 930.00 | | 189 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 354.00 | | 93 162.00 | 679 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 23 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 770 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 707 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 183.00 | | 10 687.00 | 29 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 915.00 | | 82 475.00 | 626 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 483.00 | 39 064.00 | 2 166.00 | 552 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 610.00 | 3 523.00 | | 17 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 873.00 | 35 540.00 | 2 166.00 | 534 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 411.00 | 93 411.00 | | 93 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 606.00 | 99 606.00 | | 99 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
UX Autres créances clients | 254 867.00 | 254 867.00 | | 254 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VB T. V. A. | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 996.00 | 38 756.00 | 164 240.00 | 202 996.00 |
VI Groupe et associés | 142 443.00 | 142 443.00 | | 142 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 435.00 | 340 644.00 | 7 791.00 | 348 435.00 |
VW T.V.A. | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 728.00 | 512 488.00 | 164 240.00 | 676 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |