| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 711.00 | 12 500.00 | 12 211.00 | 24 711.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 577.00 | 471 869.00 | 102 709.00 | 574 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 17 268.00 | 11 732.00 | 29 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 159.00 | 502 785.00 | 151 374.00 | 654 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 620.00 | 710.00 | 423 910.00 | 424 620.00 |
BZ Autres créances | 44 692.00 | | 44 692.00 | 44 692.00 |
CF Disponibilités | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 885.00 | | 63 885.00 | 63 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 470.00 | 710.00 | 550 760.00 | 551 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 629.00 | 503 495.00 | 702 133.00 | 1 205 629.00 |
CU Autres participations | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 002.00 | 19 534.00 | | 4 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 022.00 | 74 468.00 | | 47 022.00 |
DL TOTAL (I) | 176 024.00 | 219 002.00 | | 176 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682.00 | 4 312.00 | | 2 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 636.00 | 106 019.00 | | 190 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 192.00 | 119 899.00 | | 149 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 034.00 | 189 437.00 | | 148 034.00 |
EA Autres dettes | 18 595.00 | 10 797.00 | | 18 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 110.00 | 430 464.00 | | 526 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 133.00 | 649 466.00 | | 702 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 233.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 066.00 | 126 197.00 | 1 429 263.00 | 1 303 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 066.00 | 126 197.00 | 1 429 263.00 | 1 303 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 4 712.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | 2 022.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | 20 434.00 | | 6 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 839.00 | 1 413 860.00 | | 1 441 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 817.00 | 1 339 392.00 | | 1 394 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 022.00 | 74 468.00 | | 47 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 213.00 | | 55 946.00 | 598 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 692.00 | | 3 208.00 | 23 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 925.00 | | 52 651.00 | 550 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 595.00 | | 87.00 | 23 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 112.00 | 21 674.00 | | 481 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 044.00 | 3 604.00 | | 10 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 067.00 | 18 069.00 | | 471 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 192.00 | 149 192.00 | | 149 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
UX Autres créances clients | 423 768.00 | 423 768.00 | | 423 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VC Groupe et associés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 190 636.00 | 190 636.00 | | 190 636.00 |
VP Divers | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 494.00 | 533 198.00 | 8 296.00 | 541 494.00 |
VW T.V.A. | 78 131.00 | 78 131.00 | | 78 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 140.00 | 509 140.00 | | 509 140.00 |