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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 543.00 | 8 895.00 | 13 648.00 | 22 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 927.00 | 456 311.00 | 69 616.00 | 525 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 998.00 | 14 757.00 | 10 242.00 | 24 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 213.00 | 481 112.00 | 117 101.00 | 598 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 793.00 | 710.00 | 425 083.00 | 425 793.00 |
BZ Autres créances | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
CF Disponibilités | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 301.00 | | 62 301.00 | 62 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 075.00 | 710.00 | 532 365.00 | 533 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 288.00 | 481 822.00 | 649 466.00 | 1 131 288.00 |
CU Autres participations | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 9 147.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 534.00 | 155 290.00 | | 19 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 468.00 | 15 097.00 | | 74 468.00 |
DL TOTAL (I) | 219 002.00 | 234 534.00 | | 219 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 312.00 | 53 789.00 | | 4 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 019.00 | 20 405.00 | | 106 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 899.00 | 175 674.00 | | 119 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 437.00 | 234 011.00 | | 189 437.00 |
EA Autres dettes | 10 797.00 | 21 435.00 | | 10 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 464.00 | 505 315.00 | | 430 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 466.00 | 739 849.00 | | 649 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 505 315.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 11 403.00 | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 741.00 | | 18 611.00 | 586 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 139.00 | 598 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | 23 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 899.00 | 550 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 006.00 | | 6 926.00 | 19 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 286.00 | | 11 538.00 | 544 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 448.00 | | 147.00 | 23 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 145.00 | 19 394.00 | 2 427.00 | 464 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 071.00 | 2 213.00 | 2 240.00 | 10 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 074.00 | 17 180.00 | 187.00 | 454 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 899.00 | 119 899.00 | | 119 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
UX Autres créances clients | 424 941.00 | | | 424 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | | | 852.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VI Groupe et associés | 106 019.00 | 106 019.00 | | 106 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
VP Divers | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 104.00 | 509 895.00 | 8 209.00 | 518 104.00 |
VW T.V.A. | 108 534.00 | 108 534.00 | | 108 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 464.00 | 430 464.00 | | 430 464.00 |