| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 1 895.00 | 1 358.00 | 3 254.00 |
AP Constructions | 58 631.00 | 10 849.00 | 47 782.00 | 58 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472.00 | 2 156.00 | 316.00 | 2 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 468.00 | 49 299.00 | 9 169.00 | 58 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 603.00 | 99 925.00 | 86 677.00 | 186 603.00 |
BT Marchandises | 17 790.00 | 961.00 | 16 829.00 | 17 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
BZ Autres créances | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 186 043.00 | | 186 043.00 | 186 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 029.00 | 961.00 | 266 068.00 | 267 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 633.00 | 100 886.00 | 352 746.00 | 453 633.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 776.00 | 35 724.00 | 28 051.00 | 63 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DG Autres réserves | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
DH Report à nouveau | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
DL TOTAL (I) | 176 591.00 | | | 176 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 093.00 | | | 100 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 155.00 | | | 176 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 746.00 | | | 352 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 155.00 | | | 176 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 290.00 | | 285 290.00 | 285 290.00 |
FG Production vendue services | 303 867.00 | | 303 867.00 | 303 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 157.00 | | 589 157.00 | 589 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 843.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 669.00 | | | 594 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 445.00 | | | 550 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 355.00 | | 59 185.00 | 136 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 937.00 | 186 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 937.00 | 119 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | 849.00 | 2 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 174.00 | | 58 336.00 | 70 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 020.00 | 24 843.00 | 8 937.00 | 84 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 106.00 | 13 618.00 | | 22 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 954.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 972.00 | 10 270.00 | 8 937.00 | 60 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 388.00 | | 427.00 | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | | 427.00 | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | | 427.00 | 1 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 563.00 | 60 563.00 | | 60 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UX Autres créances clients | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VP Divers | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 154.00 | 63 154.00 | | 63 154.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 155.00 | 176 155.00 | | 176 155.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
ST Autres comptes | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 268.00 | | | 118 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
ZE Dividendes | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 558.00 | | | 54 558.00 |