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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 171.00 | 6 367.00 | 3 804.00 | 10 171.00 |
AP Constructions | 58 631.00 | 27 446.00 | 31 185.00 | 58 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 058.00 | 54 150.00 | 15 908.00 | 70 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 668.00 | 163 411.00 | 75 257.00 | 238 668.00 |
BT Marchandises | 25 605.00 | 966.00 | 24 639.00 | 25 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 244.00 | 192.00 | 55 051.00 | 55 244.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 286 169.00 | | 286 169.00 | 286 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 977.00 | 1 159.00 | 370 818.00 | 371 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 646.00 | 164 570.00 | 446 076.00 | 610 646.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 806.00 | 75 446.00 | 24 359.00 | 99 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DG Autres réserves | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
DH Report à nouveau | 194 868.00 | 166 794.00 | | 194 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 825.00 | 44 895.00 | | 52 825.00 |
DL TOTAL (I) | 276 301.00 | 240 297.00 | | 276 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 037.00 | 36 322.00 | | 33 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 488.00 | 21 116.00 | | 30 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 104.00 | 96 152.00 | | 96 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 144.00 | 10 527.00 | | 10 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 774.00 | 164 117.00 | | 169 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 076.00 | 404 414.00 | | 446 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 666.00 | | 279 666.00 | 279 666.00 |
FG Production vendue services | 332 517.00 | | 332 517.00 | 332 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 184.00 | | 612 184.00 | 612 184.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 632.00 | 8 736.00 | | 12 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 103.00 | 602 782.00 | | 614 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 278.00 | 557 887.00 | | 561 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 825.00 | 44 895.00 | | 52 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 559.00 | 69 559.00 | | 69 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
UX Autres créances clients | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 037.00 | 3 965.00 | 25 424.00 | 33 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 775.00 | 140 702.00 | 25 424.00 | 169 775.00 |