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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 559.00 | 30 572.00 | 987.00 | 31 559.00 |
AH Fonds commercial | 346 873.00 | | 346 873.00 | 346 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 756.00 | 98 226.00 | 27 530.00 | 125 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 688.00 | 128 798.00 | 422 890.00 | 551 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 161.00 | 9 784.00 | 937 377.00 | 947 161.00 |
BZ Autres créances | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 598 465.00 | | 598 465.00 | 598 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 420.00 | | 82 420.00 | 82 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 963.00 | 9 784.00 | 1 711 179.00 | 1 720 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 650.00 | 138 582.00 | 2 134 068.00 | 2 272 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 300.00 | 200 300.00 | | 200 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
DG Autres réserves | 709 575.00 | 691 575.00 | | 709 575.00 |
DH Report à nouveau | 258 890.00 | 234 084.00 | | 258 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 716.00 | 62 835.00 | | 243 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 512.00 | 1 208 824.00 | | 1 432 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 822.00 | 238 384.00 | | 270 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 105.00 | 85 757.00 | | 91 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 512.00 | 208 507.00 | | 339 512.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 1 316.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 557.00 | 533 963.00 | | 701 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 068.00 | 1 742 788.00 | | 2 134 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 557.00 | 533 963.00 | | 701 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 238.00 | | 1 450.00 | 550 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 432.00 | | | 378 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 306.00 | | 1 450.00 | 124 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 359.00 | 29 439.00 | | 99 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 355.00 | 14 217.00 | | 16 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 004.00 | 15 222.00 | | 83 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 861.00 | | 4 077.00 | 13 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 861.00 | | 4 077.00 | 13 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 861.00 | | 4 077.00 | 13 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 105.00 | 91 105.00 | | 91 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 738.00 | 108 738.00 | | 108 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 947 161.00 | | | 947 161.00 |
VB T. V. A. | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VI Groupe et associés | 270 822.00 | 270 822.00 | | 270 822.00 |
VP Divers | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 998.00 | 1 094 998.00 | | 1 094 998.00 |
VW T.V.A. | 183 154.00 | 183 154.00 | | 183 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 557.00 | 701 557.00 | | 701 557.00 |