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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 974.00 | 25 087.00 | 5 887.00 | 30 974.00 |
AH Fonds commercial | 346 873.00 | | 346 873.00 | 346 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 555.00 | 122 769.00 | 3 786.00 | 126 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 902.00 | 147 856.00 | 404 046.00 | 551 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 502.00 | 10 740.00 | 308 761.00 | 319 502.00 |
BZ Autres créances | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
CF Disponibilités | 894 607.00 | | 894 607.00 | 894 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 619.00 | | 82 619.00 | 82 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 558.00 | 10 740.00 | 1 387 817.00 | 1 398 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 459.00 | 158 596.00 | 1 791 863.00 | 1 950 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 200 300.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 20 030.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 612 460.00 | 727 575.00 | | 612 460.00 |
DH Report à nouveau | 468 609.00 | 438 605.00 | | 468 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 500.00 | 50 034.00 | | 149 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 789.00 | 1 436 544.00 | | 1 340 789.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 200 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 111.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 225.00 | 192 946.00 | | 114 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 758.00 | 131 466.00 | | 138 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 193.00 | 130 147.00 | | 142 193.00 |
EA Autres dettes | 55 777.00 | 1 417.00 | | 55 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 074.00 | 456 086.00 | | 451 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 863.00 | 2 092 630.00 | | 1 791 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 074.00 | 456 086.00 | | 451 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 111.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 766 959.00 | 916 983.00 | 2 683 942.00 | 1 766 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 959.00 | 916 983.00 | 2 683 942.00 | 1 766 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 019.00 | | | 354 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 981.00 | | | 195 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 092.00 | 12 131.00 | | 49 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 165.00 | 2 469 741.00 | | 3 290 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 666.00 | 2 419 706.00 | | 3 140 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 500.00 | 50 034.00 | | 149 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 254.00 | | 7 155.00 | 908 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 507.00 | 551 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 363 507.00 | 377 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 374.00 | | 5 980.00 | 735 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 380.00 | | 1 175.00 | 125 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 581.00 | 7 782.00 | 13 507.00 | 153 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 336.00 | 1 258.00 | 13 507.00 | 37 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 244.00 | 6 525.00 | | 116 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 867.00 | 6 600.00 | 55 727.00 | 59 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 867.00 | 6 600.00 | 55 727.00 | 59 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 867.00 | 6 600.00 | 55 727.00 | 59 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 758.00 | 138 758.00 | | 138 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 319 502.00 | 319 502.00 | | 319 502.00 |
VB T. V. A. | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 392.00 | 428 892.00 | 47 500.00 | 476 392.00 |
VW T.V.A. | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 074.00 | 451 074.00 | | 451 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 327.00 | 15 238.00 | | 26 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 028.00 | 21 181.00 | | 36 028.00 |
ST Autres comptes | 284 592.00 | 248 533.00 | | 284 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 453.00 | 221 524.00 | | 278 453.00 |
YT Sous‐traitance | 636 686.00 | 621 125.00 | | 636 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 400.00 | 107.00 | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 192.00 | 26 647.00 | | 18 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 519.00 | 41 885.00 | | 44 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 758.00 | 315 152.00 | | 350 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 563.00 | 184 100.00 | | 213 563.00 |
ZE Dividendes | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 240 159.00 | 1 112 470.00 | | 1 240 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |