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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 619.00 | 33 488.00 | 4 131.00 | 37 619.00 |
AH Fonds commercial | 696 873.00 | | 696 873.00 | 696 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 407.00 | 119 594.00 | 9 813.00 | 129 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 399.00 | 153 082.00 | 758 317.00 | 911 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 467.00 | 36 009.00 | 569 457.00 | 605 467.00 |
BZ Autres créances | 57 123.00 | | 57 123.00 | 57 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 406 744.00 | | 406 744.00 | 406 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 974.00 | | 102 974.00 | 102 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 308.00 | 36 009.00 | 1 311 299.00 | 1 347 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 706.00 | 189 091.00 | 2 069 615.00 | 2 258 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 300.00 | 200 300.00 | | 200 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
DG Autres réserves | 727 575.00 | 727 575.00 | | 727 575.00 |
DH Report à nouveau | 455 782.00 | 464 577.00 | | 455 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 853.00 | 11 235.00 | | 2 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 540.00 | 1 423 717.00 | | 1 406 540.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | 219 374.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 550.00 | 118 879.00 | | 259 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 581.00 | 196 839.00 | | 147 581.00 |
EA Autres dettes | 18 194.00 | 3 717.00 | | 18 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 075.00 | 538 809.00 | | 463 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 615.00 | 1 962 526.00 | | 2 069 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 075.00 | 538 809.00 | | 463 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 788.00 | | 361 395.00 | 551 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784.00 | 911 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 784.00 | 129 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 432.00 | | 356 060.00 | 378 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 856.00 | | 5 335.00 | 125 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 451.00 | 14 363.00 | 732.00 | 139 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 559.00 | 1 929.00 | | 31 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 892.00 | 12 434.00 | 732.00 | 107 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 564.00 | 26 710.00 | 19 265.00 | 28 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 564.00 | 26 710.00 | 19 265.00 | 28 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 564.00 | 26 710.00 | 19 265.00 | 28 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 710.00 | 19 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 550.00 | 259 550.00 | | 259 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 605 467.00 | 605 467.00 | | 605 467.00 |
VB T. V. A. | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 974.00 | 102 974.00 | | 102 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 064.00 | 813 064.00 | | 813 064.00 |
VW T.V.A. | 115 123.00 | 115 123.00 | | 115 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 075.00 | 463 075.00 | | 463 075.00 |