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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
AH Fonds commercial | 346 873.00 | | 346 873.00 | 346 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 856.00 | 107 892.00 | 17 964.00 | 125 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 788.00 | 139 451.00 | 412 337.00 | 551 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 523.00 | 28 564.00 | 713 959.00 | 742 523.00 |
BZ Autres créances | 137 394.00 | | 137 394.00 | 137 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 388 121.00 | | 388 121.00 | 388 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 715.00 | | 85 715.00 | 85 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 753.00 | 28 564.00 | 1 550 189.00 | 1 578 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 541.00 | 168 015.00 | 1 962 526.00 | 2 130 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 300.00 | 200 300.00 | | 200 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
DG Autres réserves | 727 575.00 | 709 575.00 | | 727 575.00 |
DH Report à nouveau | 464 577.00 | 258 890.00 | | 464 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 235.00 | 243 716.00 | | 11 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 717.00 | 1 432 512.00 | | 1 423 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 374.00 | 270 822.00 | | 219 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 879.00 | 91 105.00 | | 118 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 839.00 | 339 512.00 | | 196 839.00 |
EA Autres dettes | 3 717.00 | 117.00 | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 809.00 | 701 557.00 | | 538 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 526.00 | 2 134 068.00 | | 1 962 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 809.00 | 701 557.00 | | 538 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 688.00 | | 5 163.00 | 551 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 063.00 | 551 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 063.00 | 125 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 432.00 | | | 378 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 756.00 | | 5 163.00 | 125 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 798.00 | 15 716.00 | 5 063.00 | 128 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 572.00 | 987.00 | | 30 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 226.00 | 14 728.00 | 5 063.00 | 98 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 784.00 | 20 000.00 | 1 220.00 | 9 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 784.00 | 20 000.00 | 1 220.00 | 9 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 784.00 | 20 000.00 | 1 220.00 | 9 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 1 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 879.00 | 118 879.00 | | 118 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 742 523.00 | | | 742 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VI Groupe et associés | 219 374.00 | 219 374.00 | | 219 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 696.00 | | | 111 696.00 |
VP Divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 132.00 | 1 013 132.00 | | 1 013 132.00 |
VW T.V.A. | 146 121.00 | 146 121.00 | | 146 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 809.00 | 538 809.00 | | 538 809.00 |