| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 494 610.00 | | 494 610.00 | 494 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AN Terrains | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 709.00 | 156 362.00 | 48 347.00 | 204 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 405.00 | 295 669.00 | 203 735.00 | 499 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 789.00 | 452 573.00 | 818 216.00 | 1 270 789.00 |
BT Marchandises | 992 081.00 | | 992 081.00 | 992 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 146.00 | 111 930.00 | 71 217.00 | 183 146.00 |
BZ Autres créances | 242 383.00 | | 242 383.00 | 242 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 158.00 | 111 930.00 | 1 346 228.00 | 1 458 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 947.00 | 564 503.00 | 2 164 444.00 | 2 728 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 930.00 | | | 111 930.00 |
CU Autres participations | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 596 936.00 | 596 936.00 | | 596 936.00 |
DH Report à nouveau | -396 637.00 | | | -396 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 857.00 | -396 637.00 | | 4 857.00 |
DL TOTAL (I) | 623 545.00 | 618 688.00 | | 623 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 378.00 | 703 774.00 | | 321 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 008.00 | 162 987.00 | | 84 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 397.00 | 447 302.00 | | 428 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 634.00 | 482 517.00 | | 529 634.00 |
EA Autres dettes | 176 284.00 | 145 345.00 | | 176 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 899.00 | 1 941 924.00 | | 1 540 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 444.00 | 2 560 612.00 | | 2 164 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 460.00 | 1 725 846.00 | | 1 438 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 777.00 | 302 470.00 | | 115 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 605.00 | | | 1 852 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 178.00 | | | 723 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 275.00 | | | 634 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 238.00 | 60 675.00 | 6 340.00 | 398 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 696.00 | 60 675.00 | 6 340.00 | 397 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 861 330.00 | | 5 861 330.00 | 5 861 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 623.00 | 6 440.00 | 586 133.00 | 691 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 623.00 | 6 440.00 | 586 133.00 | 691 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 586 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 397.00 | 428 397.00 | | 428 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 293.00 | 260 293.00 | | 260 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 777.00 | 115 777.00 | | 115 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 601.00 | 104 359.00 | 101 242.00 | 205 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 455.00 | | | 195 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 249.00 | 331 216.00 | 156 033.00 | 487 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 702.00 | 1 438 460.00 | 101 242.00 | 1 539 702.00 |