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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 396.00 | 105.00 | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 779.00 | 129 340.00 | 5 439.00 | 134 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 214.00 | 237 858.00 | 63 355.00 | 301 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 646.00 | 367 595.00 | 481 051.00 | 848 646.00 |
BT Marchandises | 462 775.00 | | 462 775.00 | 462 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BZ Autres créances | 118 188.00 | 7 810.00 | 110 377.00 | 118 188.00 |
CF Disponibilités | 243 919.00 | | 243 919.00 | 243 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 209.00 | 7 810.00 | 831 399.00 | 839 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 856.00 | 375 405.00 | 1 312 450.00 | 1 687 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
DG Autres réserves | 596 936.00 | 596 936.00 | | 596 936.00 |
DH Report à nouveau | -660 690.00 | -647 782.00 | | -660 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 433.00 | -12 908.00 | | -93 433.00 |
DL TOTAL (I) | 261 443.00 | 354 877.00 | | 261 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 439.00 | 205 028.00 | | 234 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 731.00 | 20 607.00 | | 19 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 219.00 | 390 992.00 | | 322 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 040.00 | 403 067.00 | | 432 040.00 |
EA Autres dettes | 42 574.00 | 46 440.00 | | 42 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 006.00 | 1 066 136.00 | | 1 051 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 450.00 | 1 421 013.00 | | 1 312 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 894.00 | 1 063 571.00 | | 964 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 852.00 | 21 744.00 | | 345 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 165.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 623.00 | 21 576.00 | | 345 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 811.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 219.00 | 322 219.00 | | 322 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
UX Autres créances clients | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 482.00 | 131 482.00 | | 131 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 959.00 | 16 847.00 | 82 770.00 | 102 959.00 |
VI Groupe et associés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VP Divers | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 854.00 | 327 854.00 | | 327 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 883.00 | 92 883.00 | | 92 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 136.00 | 148 136.00 | | 148 136.00 |
VW T.V.A. | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 007.00 | 964 895.00 | 82 770.00 | 1 051 007.00 |