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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 228.00 | 273.00 | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 779.00 | 126 392.00 | 8 387.00 | 134 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 920.00 | 219 230.00 | 78 689.00 | 297 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 409.00 | 345 851.00 | 494 557.00 | 840 409.00 |
BT Marchandises | 749 831.00 | | 749 831.00 | 749 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
BZ Autres créances | 122 875.00 | | 122 875.00 | 122 875.00 |
CF Disponibilités | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 456.00 | | 926 456.00 | 926 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 865.00 | 345 851.00 | 1 421 013.00 | 1 766 865.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
DG Autres réserves | 596 936.00 | 596 936.00 | | 596 936.00 |
DH Report à nouveau | -647 782.00 | -392 023.00 | | -647 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 908.00 | -255 758.00 | | -12 908.00 |
DL TOTAL (I) | 354 877.00 | 367 786.00 | | 354 877.00 |
DQ Provisions pour charges | | 124 942.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124 942.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 028.00 | 257 526.00 | | 205 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 607.00 | 51 740.00 | | 20 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 992.00 | 362 006.00 | | 390 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 067.00 | 402 591.00 | | 403 067.00 |
EA Autres dettes | 46 440.00 | 127 308.00 | | 46 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 136.00 | 1 201 174.00 | | 1 066 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 013.00 | 1 693 902.00 | | 1 421 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 571.00 | 1 201 174.00 | | 1 063 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 535.00 | | 1 856.00 | 846 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 12 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 982.00 | 840 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264.00 | 395 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 696.00 | 432 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 766.00 | | | 395 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 539.00 | | 1 856.00 | 438 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 500.00 | 25 167.00 | 6 815.00 | 327 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 168.00 | 264.00 | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 175.00 | 24 999.00 | 6 551.00 | 327 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 942.00 | | 124 942.00 | 124 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 336.00 | | 154 336.00 | 154 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 336.00 | | 154 336.00 | 154 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 278.00 | | 279 278.00 | 279 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 279 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 993.00 | 390 993.00 | | 390 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
UX Autres créances clients | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
VB T. V. A. | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 962.00 | 154 962.00 | | 154 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 067.00 | 47 502.00 | 2 565.00 | 50 067.00 |
VI Groupe et associés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 465.00 | 315 453.00 | | 315 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 840.00 | 89 840.00 | | 89 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 443.00 | 176 443.00 | | 176 443.00 |
VW T.V.A. | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 136.00 | 1 063 572.00 | 2 565.00 | 1 066 136.00 |