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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 324.00 | 441.00 | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 129.00 | 123 999.00 | 12 130.00 | 136 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 409.00 | 203 176.00 | 99 233.00 | 302 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 534.00 | 327 499.00 | 519 034.00 | 846 534.00 |
BT Marchandises | 821 582.00 | | 821 582.00 | 821 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 836.00 | | 91 836.00 | 91 836.00 |
BZ Autres créances | 402 698.00 | 154 336.00 | 248 362.00 | 402 698.00 |
CF Disponibilités | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 397.00 | 154 336.00 | 1 176 061.00 | 1 330 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 932.00 | 481 836.00 | 1 695 096.00 | 2 176 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 336.00 | | | 154 336.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 596 936.00 | | | 596 936.00 |
DH Report à nouveau | -392 023.00 | | | -392 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 758.00 | | | -255 758.00 |
DL TOTAL (I) | 367 786.00 | | | 367 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 942.00 | | | 124 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 942.00 | | | 124 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 526.00 | | | 257 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 006.00 | | | 362 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 785.00 | | | 403 785.00 |
EA Autres dettes | 127 308.00 | | | 127 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 368.00 | | | 1 202 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 096.00 | | | 1 695 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 301.00 | | | 1 152 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 550.00 | | | 156 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 573.00 | 93 694.00 | 218 768.00 | 452 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 60.00 | 278.00 | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 031.00 | 93 634.00 | 218 490.00 | 452 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 942.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 007.00 | 362 007.00 | | 362 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 049.00 | 179 049.00 | | 179 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
UX Autres créances clients | 91 837.00 | | | 91 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 551.00 | 156 551.00 | | 156 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 976.00 | 50 910.00 | 50 067.00 | 100 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 361.00 | | | 104 361.00 |
VP Divers | 402 699.00 | | | 402 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 785.00 | 403 785.00 | | 403 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 370.00 | 345 856.00 | 164 514.00 | 510 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 368.00 | 1 152 302.00 | 50 067.00 | 1 202 368.00 |