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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 522.00 | 13 479.00 | 43.00 | 13 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 711.00 | 40 677.00 | 14 033.00 | 54 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 652.00 | 141 263.00 | 56 389.00 | 197 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 089.00 | 230 500.00 | 70 588.00 | 301 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BT Marchandises | 866 259.00 | 71 555.00 | 794 704.00 | 866 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 145.00 | 4 962.00 | 673 182.00 | 678 145.00 |
BZ Autres créances | 115 130.00 | | 115 130.00 | 115 130.00 |
CF Disponibilités | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 758.00 | 76 517.00 | 1 623 240.00 | 1 699 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 848.00 | 307 018.00 | 1 693 829.00 | 2 000 848.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
DG Autres réserves | 178 001.00 | 77 158.00 | | 178 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 260.00 | 236 835.00 | | 111 260.00 |
DL TOTAL (I) | 344 728.00 | 369 460.00 | | 344 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 292.00 | 186 517.00 | | 392 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 441.00 | 951 142.00 | | 863 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 042.00 | 185 070.00 | | 92 042.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 19 730.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 101.00 | 1 342 460.00 | | 1 349 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 829.00 | 1 711 920.00 | | 1 693 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 248.00 | 1 311 130.00 | | 1 244 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 787.00 | 140 294.00 | | 255 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 270 027.00 | | 8 270 027.00 | 8 270 027.00 |
FG Production vendue services | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 298 846.00 | | 8 298 846.00 | 8 298 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 317 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 918 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 002.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 543.00 | 392.00 | | 9 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 213.00 | 84 465.00 | | 5 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 290.00 | 84 465.00 | | 5 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 743.00 | 96.00 | | 117 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | 59 401.00 | | 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 547.00 | 61 924.00 | | 118 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 257.00 | 22 540.00 | | -113 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 323.00 | 118 011.00 | | 57 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 322 966.00 | 8 098 255.00 | | 8 322 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 211 706.00 | 7 861 419.00 | | 8 211 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 260.00 | 236 835.00 | | 111 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 664.00 | 24 800.00 | | 11 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 418.00 | | 1 573.00 | 304 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 118.00 | 301 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 118.00 | 252 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 929.00 | | 1 553.00 | 255 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 20.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 238.00 | 25 577.00 | 4 313.00 | 209 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 298.00 | 182.00 | | 13 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 859.00 | 25 395.00 | 4 313.00 | 160 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 515.00 | 50 040.00 | | 21 515.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 515.00 | 55 003.00 | | 21 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 515.00 | 55 003.00 | | 21 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 442.00 | 863 442.00 | | 863 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 678 146.00 | | | 678 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VC Groupe et associés | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 292.00 | 287 439.00 | 83 050.00 | 392 292.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 204.00 | | | 73 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 350.00 | 799 350.00 | | 799 350.00 |
VW T.V.A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 101.00 | 1 244 248.00 | 83 050.00 | 1 349 101.00 |