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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 975.00 | 13 562.00 | 413.00 | 13 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 711.00 | 46 553.00 | 8 157.00 | 54 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 943.00 | 156 810.00 | 56 132.00 | 212 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 731.00 | 252 006.00 | 64 724.00 | 316 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BT Marchandises | 766 580.00 | 68 504.00 | 698 076.00 | 766 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 211.00 | 9 511.00 | 681 699.00 | 691 211.00 |
BZ Autres créances | 117 319.00 | | 117 319.00 | 117 319.00 |
CF Disponibilités | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 991.00 | 78 015.00 | 1 563 975.00 | 1 641 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 722.00 | 330 022.00 | 1 628 700.00 | 1 958 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
DG Autres réserves | 179 262.00 | 178 001.00 | | 179 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 344.00 | 111 260.00 | | 110 344.00 |
DL TOTAL (I) | 345 073.00 | 344 728.00 | | 345 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 714.00 | 392 292.00 | | 156 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538.00 | 173.00 | | 3 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 247.00 | 863 442.00 | | 1 042 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 834.00 | 92 043.00 | | 80 834.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 1 151.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 626.00 | 1 349 101.00 | | 1 283 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 700.00 | 1 693 829.00 | | 1 628 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 132.00 | 1 244 248.00 | | 1 211 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 772.00 | 255 787.00 | | 51 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 487 251.00 | | 8 487 251.00 | 8 487 251.00 |
FG Production vendue services | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 516 068.00 | | 8 516 068.00 | 8 516 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 596 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 039 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 053.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 409 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 419.00 | 9 543.00 | | 8 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 117 743.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 118 547.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -113 257.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 971.00 | 57 323.00 | | 61 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 596 063.00 | 8 322 966.00 | | 8 596 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485 718.00 | 8 211 706.00 | | 8 485 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 344.00 | 111 260.00 | | 110 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 554.00 | 11 664.00 | | 11 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 090.00 | | 15 290.00 | 301 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 316 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 364.00 | | 15 290.00 | 252 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 501.00 | 21 423.00 | | 230 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 941.00 | 21 423.00 | | 181 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 555.00 | 68 504.00 | 71 555.00 | 71 555.00 |
6T Sur comptes clients | 4 963.00 | 4 549.00 | | 4 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 518.00 | 73 053.00 | 71 555.00 | 76 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 518.00 | 73 053.00 | 71 555.00 | 76 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 053.00 | 71 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 247.00 | 1 042 247.00 | | 1 042 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 691 211.00 | | | 691 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
VC Groupe et associés | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 714.00 | 84 220.00 | 68 101.00 | 156 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 075.00 | 822 075.00 | | 822 075.00 |
VW T.V.A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 626.00 | 1 211 132.00 | 68 101.00 | 1 283 626.00 |