| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 284.00 | 9 022.00 | 262.00 | 9 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 711.00 | 51 646.00 | 8 065.00 | 59 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 605.00 | 164 603.00 | 45 001.00 | 209 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 702.00 | 260 353.00 | 53 349.00 | 313 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BT Marchandises | 804 102.00 | 9 855.00 | 794 246.00 | 804 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 981.00 | 21 831.00 | 1 004 150.00 | 1 025 981.00 |
BZ Autres créances | 104 709.00 | | 104 709.00 | 104 709.00 |
CF Disponibilités | 99 640.00 | | 99 640.00 | 99 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 763.00 | 31 686.00 | 2 044 076.00 | 2 075 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 465.00 | 292 040.00 | 2 097 425.00 | 2 389 465.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
DG Autres réserves | 179 607.00 | 179 262.00 | | 179 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 582.00 | 110 344.00 | | -513 582.00 |
DL TOTAL (I) | -278 509.00 | 345 073.00 | | -278 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 334.00 | 156 714.00 | | 379 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 106.00 | 3 538.00 | | 401 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 618.00 | 1 042 247.00 | | 1 022 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 341.00 | 80 834.00 | | 108 341.00 |
EA Autres dettes | 464 533.00 | 292.00 | | 464 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 934.00 | 1 283 626.00 | | 2 375 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 425.00 | 1 628 700.00 | | 2 097 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 084.00 | 1 211 132.00 | | 2 320 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 794.00 | 51 772.00 | | 306 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 769 534.00 | | 8 769 534.00 | 8 769 534.00 |
FG Production vendue services | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 837 631.00 | | 8 837 631.00 | 8 837 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 930 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 312 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 782.00 | 8 419.00 | | 20 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894 095.00 | 557.00 | | 894 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903 779.00 | 557.00 | | 903 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896 779.00 | -557.00 | | -896 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 937 615.00 | 8 596 063.00 | | 8 937 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 451 197.00 | 8 485 718.00 | | 9 451 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 582.00 | 110 344.00 | | -513 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 304.00 | 11 554.00 | | 14 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 731.00 | | 22 027.00 | 316 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 365.00 | 313 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 365.00 | 269 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 654.00 | | 22 027.00 | 267 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 007.00 | 23 567.00 | 10 681.00 | 252 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 364.00 | 23 567.00 | 10 681.00 | 203 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 504.00 | 9 856.00 | 68 504.00 | 68 504.00 |
6T Sur comptes clients | 9 511.00 | 15 953.00 | 3 633.00 | 9 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 016.00 | 25 809.00 | 72 137.00 | 78 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 016.00 | 25 809.00 | 72 137.00 | 78 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 808.00 | 72 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 619.00 | 1 022 619.00 | | 1 022 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 533.00 | 464 533.00 | | 464 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 982.00 | 1 025 982.00 | | 1 025 982.00 |
VB T. V. A. | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 334.00 | 323 484.00 | 55 850.00 | 379 334.00 |
VI Groupe et associés | 401 107.00 | 401 107.00 | | 401 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 083.00 | 1 141 083.00 | | 1 141 083.00 |
VW T.V.A. | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 935.00 | 2 320 085.00 | 55 850.00 | 2 375 935.00 |