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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 129.00 | 57 467.00 | 3 662.00 | 61 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 917.00 | 180 710.00 | 39 207.00 | 219 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 432.00 | 282 542.00 | 42 889.00 | 325 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BT Marchandises | 646 317.00 | 42 373.00 | 603 944.00 | 646 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 408.00 | 62 840.00 | 1 257 567.00 | 1 320 408.00 |
BZ Autres créances | 47 926.00 | 7 701.00 | 40 226.00 | 47 926.00 |
CF Disponibilités | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 974.00 | 112 914.00 | 1 923 060.00 | 2 035 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 406.00 | 395 457.00 | 1 965 949.00 | 2 361 406.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 174.00 | 358 174.00 | | 358 174.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
DH Report à nouveau | -780 331.00 | -333 975.00 | | -780 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 076.00 | -446 356.00 | | 311 076.00 |
DL TOTAL (I) | -52 117.00 | -363 193.00 | | -52 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 890.00 | 352 483.00 | | 63 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 123.00 | 903 478.00 | | 765 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 713.00 | 752 232.00 | | 933 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 129.00 | 153 406.00 | | 255 129.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 066.00 | 2 161 599.00 | | 2 018 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 949.00 | 1 798 406.00 | | 1 965 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 611 786.00 | -8 524.00 | 8 603 263.00 | 8 611 786.00 |
FG Production vendue services | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 613 466.00 | -8 524.00 | 8 604 942.00 | 8 613 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 614 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 759 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 594.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 287 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 713.00 | 610 212.00 | | 11 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 375.00 | 610 212.00 | | 58 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 617.00 | -610 212.00 | | 4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 677 812.00 | 8 397 594.00 | | 8 677 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 366 736.00 | 8 843 950.00 | | 8 366 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 076.00 | -446 356.00 | | 311 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 222.00 | | 63 012.00 | 315 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 802.00 | 325 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 802.00 | 281 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 836.00 | | 63 012.00 | 270 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 483.00 | 16 974.00 | 14 914.00 | 280 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 117.00 | 16 974.00 | 14 914.00 | 236 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 774.00 | 42 373.00 | 8 774.00 | 8 774.00 |
6T Sur comptes clients | 36 320.00 | 26 520.00 | | 36 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 094.00 | 76 594.00 | 8 774.00 | 45 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 094.00 | 76 594.00 | 8 774.00 | 45 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 594.00 | 8 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 123.00 | 765 123.00 | | 765 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 713.00 | 933 713.00 | | 933 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 458.00 | 141 458.00 | | 141 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 229.00 | 73 229.00 | | 73 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 408.00 | 1 320 408.00 | | 1 320 408.00 |
VB T. V. A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 954.00 | 17 151.00 | 21 803.00 | 38 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 972.00 | 1 371 972.00 | | 1 371 972.00 |
VW T.V.A. | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 066.00 | 1 996 263.00 | 21 803.00 | 2 018 066.00 |