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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 792 958.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 195.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 188.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 517.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 865 704.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 942 144.00 | |
BZ Autres créances | | | 722 743.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 303 204.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 082 121.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 947 825.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 133 254.00 | | | 133 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 845.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 232.00 | 1 023 350.00 | | 1 383 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 281.00 | 359 882.00 | | 459 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 514.00 | 1 515 232.00 | | 1 974 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 198.00 | 606 568.00 | | 51 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 380.00 | 134.00 | | 673 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 167.00 | 29 195.00 | | 175 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 190.00 | 806 618.00 | | 723 190.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 13 193.00 | | 1 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 913.00 | 335 372.00 | | 348 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 312.00 | 1 791 079.00 | | 1 973 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 825.00 | 3 306 311.00 | | 3 947 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 312.00 | 1 791 079.00 | | 1 973 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 767.00 | | 3 398 767.00 | 3 398 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 10 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 652.00 | | | 271 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 337.00 | | | 273 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 626.00 | 80.00 | | 28 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 711.00 | -80.00 | | 244 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 806.00 | 109 582.00 | | 100 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 519.00 | 3 784 438.00 | | 3 777 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 238.00 | 3 424 556.00 | | 3 318 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 281.00 | 359 882.00 | | 459 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 780.00 | | 2 774.00 | 1 477 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 412.00 | 8 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 869.00 | 1 450 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 192 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 567.00 | | | 1 249 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 272.00 | | 2 753.00 | 193 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 941.00 | | 21.00 | 34 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 317.00 | 13 696.00 | 3 457.00 | 126 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 134.00 | 13 696.00 | 3 457.00 | 118 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 282 643.00 | 165 782.00 | | 282 643.00 |
6T Sur comptes clients | 102 857.00 | 3 792.00 | 7 161.00 | 102 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 500.00 | 169 574.00 | 7 161.00 | 385 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 500.00 | 169 574.00 | 7 161.00 | 385 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 574.00 | 7 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 167.00 | 175 167.00 | | 175 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 122.00 | 238 122.00 | | 238 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 140.00 | 209 140.00 | | 209 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 913.00 | 348 913.00 | | 348 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
UX Autres créances clients | 908 377.00 | | | 908 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 254.00 | | | 133 254.00 |
VB T. V. A. | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
VC Groupe et associés | 598 249.00 | | | 598 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
VI Groupe et associés | 673 249.00 | 673 249.00 | | 673 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 914.00 | | | 554 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 344.00 | 1 665 573.00 | 140 772.00 | 1 806 344.00 |
VW T.V.A. | 238 253.00 | 238 253.00 | | 238 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 312.00 | 1 973 312.00 | | 1 973 312.00 |