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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 373 711.00 | | 1 373 711.00 | 1 373 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 789.00 | 24 683.00 | 5 106.00 | 29 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 076 074.00 | 24 683.00 | 11 051 390.00 | 11 076 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 486.00 | 5 540.00 | 341 946.00 | 347 486.00 |
BZ Autres créances | 944 940.00 | | 944 940.00 | 944 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 087.00 | 5 540.00 | 1 596 547.00 | 1 602 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 678 160.00 | 30 223.00 | 12 647 937.00 | 12 678 160.00 |
CU Autres participations | 9 665 056.00 | | 9 665 056.00 | 9 665 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 383 232.00 | | | 383 232.00 |
DH Report à nouveau | 891 056.00 | | | 891 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 946.00 | | | 1 140 946.00 |
DK Provisions réglementées | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 922.00 | | | 2 576 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 474.00 | | | 147 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 598 252.00 | | | 6 598 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 711.00 | | | 262 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 232.00 | | | 143 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 859.00 | | | 187 859.00 |
EA Autres dettes | 2 720 053.00 | | | 2 720 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 071 015.00 | | | 10 071 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 647 937.00 | | | 12 647 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 070 847.00 | | | 10 070 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 919.00 | | 255 919.00 | 255 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 919.00 | | 255 919.00 | 255 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 12 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 157 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 640.00 | | | 101 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 269 063.00 | | | 3 269 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 322 395.00 | | | 3 322 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 269 063.00 | | | 3 269 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 326 594.00 | | | 3 326 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 199.00 | | | -4 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 020.00 | | | 4 877 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 074.00 | | | 3 736 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 946.00 | | | 1 140 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436 022.00 | | 10 800 239.00 | 4 436 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160 187.00 | 9 672 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160 187.00 | 11 076 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 406 232.00 | | 9 426 528.00 | 4 406 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 982.00 | 701.00 | | 23 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 982.00 | 701.00 | | 23 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
6T Sur comptes clients | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 860.00 | | 51 632.00 | 86 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 711.00 | 262 711.00 | | 262 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 859.00 | 187 859.00 | | 187 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720 054.00 | 2 720 054.00 | | 2 720 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
UX Autres créances clients | 340 860.00 | 340 860.00 | | 340 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VB T. V. A. | 135 519.00 | 135 519.00 | | 135 519.00 |
VC Groupe et associés | 794 951.00 | 794 951.00 | | 794 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 474.00 | 147 474.00 | | 147 474.00 |
VI Groupe et associés | 6 598 267.00 | 6 598 267.00 | | 6 598 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 195.00 | 1 298 678.00 | 7 517.00 | 1 306 195.00 |
VW T.V.A. | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 070 847.00 | 10 070 847.00 | | 10 070 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
ST Autres comptes | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 701.00 | | | 147 701.00 |
YT Sous‐traitance | 170 124.00 | | | 170 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 545.00 | | | 124 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 492.00 | | | 121 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 864.00 | | | 336 864.00 |