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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 4 979 769.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 549.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 840 209.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 80 135.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 916 274.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 35 182.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 035 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 875 955.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 848 041.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 289.00 | 383 232.00 | | 289.00 |
DH Report à nouveau | | 891 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 114 769.00 | 1 140 946.00 | | 3 114 769.00 |
DK Provisions réglementées | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 746.00 | 2 576 922.00 | | 3 276 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 377 058.00 | 6 649 884.00 | | 9 377 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 704.00 | 262 760.00 | | 188 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 256.00 | 91 600.00 | | 24 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 187 859.00 | | |
EA Autres dettes | 2 990 214.00 | 2 720 053.00 | | 2 990 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 809.00 | 11 266.00 | | 18 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 599 209.00 | 10 071 063.00 | | 12 599 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 875 955.00 | 12 647 985.00 | | 15 875 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 966 859.00 | 7 609 313.00 | | 8 966 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 377 058.00 | | | 9 377 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 309 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 185 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 140 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 112 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 704.00 | 1 700.00 | | 3 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 269 063.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 704.00 | 3 322 395.00 | | 3 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 57 531.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 269 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 3 326 594.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 679.00 | -4 199.00 | | 2 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 149.00 | 4 877 020.00 | | 3 518 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 380.00 | 3 736 074.00 | | 403 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 114 769.00 | 1 140 946.00 | | 3 114 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 076 074.00 | | 5 244 483.00 | 11 076 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 455 108.00 | 6 855 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 455 108.00 | 11 865 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 979 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 711.00 | | 3 606 059.00 | 1 373 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672 573.00 | | 1 638 425.00 | 9 672 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 683.00 | 557.00 | | 24 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 683.00 | 557.00 | | 24 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
6T Sur comptes clients | 5 540.00 | 3 700.00 | | 5 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 540.00 | 3 700.00 | | 5 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 228.00 | 3 700.00 | | 35 228.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 704.00 | 188 704.00 | | 188 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716 214.00 | 124 031.00 | 1 170 600.00 | 2 716 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 78 309.00 | 78 309.00 | | 78 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VB T. V. A. | 101 932.00 | 101 932.00 | | 101 932.00 |
VC Groupe et associés | 785 145.00 | 785 145.00 | | 785 145.00 |
VI Groupe et associés | 9 651 073.00 | 8 611 073.00 | | 9 651 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029 197.00 | 3 029 197.00 | | 3 029 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 017 654.00 | 4 009 804.00 | 7 850.00 | 4 017 654.00 |
VW T.V.A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 599 042.00 | 8 966 859.00 | 1 170 600.00 | 12 599 042.00 |