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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 789.00 | 25 773.00 | 4 016.00 | 29 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 981 619.00 | 1 304 987.00 | 3 676 631.00 | 4 981 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 858 619.00 | 5 635 773.00 | 6 222 846.00 | 11 858 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 688.00 | 9 239.00 | 65 449.00 | 74 688.00 |
BZ Autres créances | 908 019.00 | | 908 019.00 | 908 019.00 |
CF Disponibilités | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 860.00 | 9 239.00 | 979 620.00 | 988 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 847 479.00 | 5 645 013.00 | 7 202 466.00 | 12 847 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 847 210.00 | 4 305 012.00 | 2 542 198.00 | 6 847 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 718 444.00 | 3 114 768.00 | | -3 718 444.00 |
DK Provisions réglementées | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
DL TOTAL (I) | -3 556 468.00 | 3 276 745.00 | | -3 556 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 670 707.00 | 9 377 058.00 | | 7 670 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 829.00 | 167.00 | | 20 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 777.00 | 188 704.00 | | 182 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 617.00 | 24 256.00 | | 15 617.00 |
EA Autres dettes | 2 869 002.00 | 2 990 214.00 | | 2 869 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 758 934.00 | 12 599 209.00 | | 10 758 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 466.00 | 15 875 954.00 | | 7 202 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 670 707.00 | | | 7 670 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 314 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 881 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 610 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 739 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 559.00 | 3 704.00 | | 3 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 559.00 | 3 704.00 | | 22 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 1 025.00 | | 1 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 1 025.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 601.00 | 2 679.00 | | 20 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 755.00 | 3 518 149.00 | | 2 229 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 200.00 | 403 380.00 | | 5 948 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 718 445.00 | 3 114 769.00 | | -3 718 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 865 450.00 | | 4 979 769.00 | 11 865 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 830.00 | 11 828 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 986 599.00 | 11 858 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 979 769.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 979 769.00 | | | 4 979 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855 891.00 | | 4 979 769.00 | 6 855 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 241.00 | 533.00 | 25 773.00 | 25 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 241.00 | 533.00 | 25 773.00 | 25 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |