| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 126.00 | 104 647.00 | 149 479.00 | 254 126.00 |
AH Fonds commercial | 2 365 194.00 | | 2 365 194.00 | 2 365 194.00 |
AP Constructions | 9 208.00 | 5 965.00 | 3 243.00 | 9 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 799.00 | 453 259.00 | 213 540.00 | 666 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 851.00 | 78 750.00 | 69 102.00 | 147 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 351.00 | | 177 351.00 | 177 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 459 083.00 | 1 818 869.00 | 3 640 214.00 | 5 459 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337 102.00 | 446 484.00 | 890 618.00 | 1 337 102.00 |
BN En cours de production de biens | 294 661.00 | | 294 661.00 | 294 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 688.00 | | 66 688.00 | 66 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 694.00 | | 258 694.00 | 258 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 752 657.00 | 262 737.00 | 4 489 919.00 | 4 752 657.00 |
BZ Autres créances | 3 146 656.00 | | 3 146 656.00 | 3 146 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 948 018.00 | 709 221.00 | 9 238 797.00 | 9 948 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 414 256.00 | 2 528 090.00 | 12 886 166.00 | 15 414 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 561.00 | | | 155 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 621 932.00 | | | 1 621 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 838 403.00 | 1 176 249.00 | 662 154.00 | 1 838 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 037 000.00 | 6 037 000.00 | | 6 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
DH Report à nouveau | -578 580.00 | -218 611.00 | | -578 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 629.00 | -359 969.00 | | 311 629.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778 220.00 | 5 466 591.00 | | 5 778 220.00 |
DP Provisions pour risques | 76 908.00 | 110 978.00 | | 76 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 612.00 | 232 903.00 | | 201 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 520.00 | 343 881.00 | | 278 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 565.00 | 195 266.00 | | 376 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 075.00 | 126 492.00 | | 51 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 320.00 | 423 440.00 | | 260 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 988.00 | 2 964 033.00 | | 3 533 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 367.00 | 755 002.00 | | 1 233 367.00 |
EA Autres dettes | 1 373 021.00 | 934 845.00 | | 1 373 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 828 337.00 | 5 399 079.00 | | 6 828 337.00 |
ED (V) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 886 166.00 | 11 209 552.00 | | 12 886 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 762 863.00 | 5 399 079.00 | | 6 762 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 341.00 | 195 266.00 | | 340 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 560 436.00 | 4 507 330.00 | 10 067 766.00 | 5 560 436.00 |
FG Production vendue services | 268 109.00 | | 268 109.00 | 268 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 828 546.00 | 4 507 330.00 | 10 335 876.00 | 5 828 546.00 |
FM Production stockée | | | 155 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 377 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 969 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 169 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 583 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 475 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 155.00 | 3 915.00 | | 64 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 155.00 | 3 915.00 | | 79 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 723.00 | 48 683.00 | | 314 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 723.00 | 48 683.00 | | 314 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 568.00 | -44 768.00 | | -235 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 188.00 | -58 420.00 | | -64 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 078 446.00 | 10 761 076.00 | | 11 078 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 766 817.00 | 11 121 045.00 | | 10 766 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 629.00 | -359 969.00 | | 311 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 960 888.00 | | 754 100.00 | 4 960 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550 778.00 | | 287 625.00 | 1 550 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 905.00 | 177 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 905.00 | 5 459 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 838 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 619 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529 506.00 | | 89 814.00 | 2 529 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 963.00 | | 81 896.00 | 741 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 641.00 | | 294 765.00 | 138 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 213.00 | 362 656.00 | | 1 456 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923 145.00 | 253 103.00 | | 923 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 563.00 | 33 084.00 | | 71 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 505.00 | 76 468.00 | | 461 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 881.00 | 37 155.00 | 102 516.00 | 343 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 508.00 | | 24.00 | 446 508.00 |
6T Sur comptes clients | 231 521.00 | 31 216.00 | | 231 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 029.00 | 31 216.00 | 24.00 | 678 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 910.00 | 68 371.00 | 102 540.00 | 1 021 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 216.00 | 71 720.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 155.00 | 15 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 988.00 | 3 533 988.00 | | 3 533 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 244.00 | 384 244.00 | | 384 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 512.00 | 406 512.00 | | 406 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 421.00 | 95 000.00 | 39 421.00 | 134 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 021.00 | 1 373 021.00 | | 1 373 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 351.00 | 155 561.00 | | 177 351.00 |
UX Autres créances clients | 4 461 661.00 | | | 4 461 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | | | 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 996.00 | | | 290 996.00 |
VB T. V. A. | 226 122.00 | | | 226 122.00 |
VC Groupe et associés | 2 758 466.00 | | | 2 758 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 565.00 | 350 512.00 | 26 053.00 | 376 565.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VP Divers | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 381.00 | | | 129 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 138 050.00 | 6 494 328.00 | 1 643 722.00 | 8 138 050.00 |
VW T.V.A. | 252 900.00 | 252 900.00 | | 252 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 568 016.00 | 6 502 542.00 | 65 474.00 | 6 568 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |